私募巨头九鼎系爆雷:参与其百亿定增的基金被曝净值归零

来源:快报
责任编辑:王亮
字体:

曾在资本市场叱咤风云的知名私募九鼎投资又爆雷了。

1月5日,有财经博主爆料称,九鼎某理财产品爆仓,2015年买的6个月+6个月的产品,延后了四年之后,告诉投资者:净值归0了。

根据这份在网络流传的沟通函,爆仓的理财产品为2015年6月9日成立的“米多资产-九鼎投资定向增发投资基金2号”,由基金管理人米多(北京)资产管理有限公司在2018年12月28日向其投资人发出的。

企查查的数据显示,米多资产的大股东为米多财富,是一家三方财富管理平台,控股比例达99%。

澎湃新闻记者在米多财富的官网上看到,同期共发布了三则沟通函,牵涉米多资产-九鼎投资定向增发投资基金1号、2号、3号三期产品。除成立时间不同外,三只产品的其他要素全部相同。

参与九鼎百亿定增的基金被曝净值归零

沟通函显示,“米多资产-九鼎投资定向增发投资基金2号”成立于2015年6月9日,期限6+6个月,由中信建投托管。

该基金的全部资金由米多资产依据合同投资于“重庆信托-九鼎共赢2号集合资金信托计划”(以下简称“信托计划”)的A类刺激份额(中间级)。同时,该信托计划以20元/股的价格参与了新三板挂牌公司九鼎集团(430719)定向增发的1亿股股票,即该基金所持底层基础资产全部为九鼎集团股票。

在2016年2月29日经过权益分派后,该信托计划持有九鼎集团约2.73亿股,转增后定增价格为7.33元/股。

主营股权投资的九鼎集团于2014年4月29日正式在新三板挂牌交易。2015年6月8日,九鼎集团公告称,公司拟全资收购中江地产,此事项构成重大资产重组,为避免股价异常波动,决定临时停牌。

2015年8月29日起公司因拟收购富通亚洲控股有限公司构成重大资产重组,股票继续停牌。

直到三年后的2018年3月23日,九鼎集团才复牌。

在九鼎集团停牌期间,资本市场表现一直不佳,新三板流动性变差,加上监管的持续调查,复牌后的九鼎股价一路暴跌至0.8元左右,与当年的定增价相去甚远。

九鼎集团的最新收盘价报0.92元/股,与停牌前收盘价6.83元/股相比,跌幅高达87%。根据九鼎集团财报,其归属于股东的每股净资产为1.76元/股,与目前股价还有较大倒挂空间。

为此,米多资产就该产品给投资人提出了两种方案:

一是产品继续延期一年,由劣后级投资人垫付优先级利息,确保产品存续,以便在2019年的不确定性中寻找确定性机会;

二是按目前价位退出,由于基金投资的是该信托计划的中间级,因此在扣除优先级本金和利息后,净值归零。

沟通函还称,据九鼎集团反馈,针对监管和股价低迷的情况,其也在积极应对,包括调整运营策略,聚焦投资主业,有意向处理公司较大市值的几个业务板块。并称与九鼎同一实际控制人的人人行科技股份有限公司(即“借贷宝”)正预期在2019年可能在港股上市。

米多资产与九鼎系存在关联

中国证券基金业协会的信息显示,米多资产成立于2015年3月17日,注册资本1000万元,5月28日备案为私募基金管理人,注册地位于北京,法定代表人王晰,旗下备案基金超过100只。

截至目前,已在基金业协会备案的基金产品中,就有8只与九鼎系有关。包括米多资产-九鼎投资定向增发投资基金1号、米多资产-九鼎投资定向增发投资基金2号、米多资产-九鼎投资定向增发投资基金3号基金、米多-九信金融定向增发投资基金、米多-九信金融定向增发1号投资基金、米多-九信金融定向增发2号投资基金、米多金-九鼎军工防务私募基金、米多资产-九鼎股权收益权投资基金一号等。

企查查的数据显示,米多资产的大股东为米多财富,是一家三方财富管理平台,控股比例达99%。

2018年3月29日,九鼎集团公告称,公司控股股东同创九鼎投资控股有限公司质押4102.50万股,占公司总股本0.27%,质押股份用于向米多资产管理有限公司提供质押担保,同创九鼎与质押权人不存在关联关系。

但企查查的数据显示,九鼎集团现任总经理黄晓捷在米多财富中持股比例达7.45%。他同时还是同创九鼎投资控股有限公司持股25%的大股东之一。

九鼎系资金链吃紧

九鼎集团2018年半年报显示,九鼎集团实现营业收入47.30亿元,实现归属于挂牌公司的股东净利润为5.99亿元,其中保险营业总收入为32.24亿元,占比为68.16%,实现净利润为5.12亿元,占集团净利润的85.47%。

而作为九鼎集团另一条腿的私募投资业务,其收入贡献似乎有些差强人意。私募投资今年上半年实现业务收入3.67亿元,占九鼎集团比例为7.7%,净利润贡献为1.18亿元,仅为九鼎集团贡献了19.6%的净利润。

随着2018年以来,资管新规的落地、IPO速度的放缓以及二级市场的持续低迷等多重因素的影响下,“缺钱”已成了不少PE机构的普遍现象,九鼎系也不例外。而九鼎集团挂牌新三板期间规模的迅速扩张更是埋下了隐患。

2015年九鼎集团的定增募资百亿,据当时的公告披露,共有22名投资方参与,包括19只资管产品和3名自然人。但随着股价的一路狂跌,投资方显然也浮亏严重。

2018年3月复牌时的投资者电话会议中,九鼎集团称,参与2015年度定增的投资者中,有一些是有优先劣后架构的,但是到目前为止,基本上所有的产品的优先劣后都已经达成了解决方案,一般都是产品延期,或者劣后把优先的份额买过来,产品变成了平层产品,基本没有会不计成本进行抛售股票的。

这些解决方案都需要大量资金。

1月2日,新年伊始,新疆火炬(603080)公告称,合计持股17.19%的股东九鼎投资因自身资金需求,旗下七个机构股东拟减持共计不超过2432万股,即不超过公司总股本17.19%。

2018年以来,九鼎系已多次减持其所持的上市公司股份,据不完全统计,近一年来,包括绝味食品(603517)、皇庭国际(000056)、诚意药业(603811)等在内的近20家上市公司曾公告,九鼎系拟对其所持的股份进行减持。

除减持上市公司股份外,九鼎集团亦在通过其他方式回笼资金。2018年12月27日,九鼎集团公告称,其全资子公司富通控股以215亿港元将其全资下属公司富通保险100%股权出售给港交所上市公司新创建集团(00659.HK)间接全资控股的公司Earning Star Limited。

九鼎集团称,此笔大资金回流将用于偿还公司负债,改善公司财务状况,保证公司低风险、安全稳健地运营。

请注意:本文转载自QQ快报,并不代表本网赞同其观点,版权归原作者所有,本网不承担任何责任,特此声明。

声明:以上内容由用户提供,并不代表本网赞同其观点。如有任何不妥,请与不良与违法信息举报中心联系:513175919@qq.com

www.book1234.com true http://www.book1234.com/q/20190107/20190107A12N9A.html report 21314
娱乐时尚
科技资讯
历史文化
真视界
旅游美食
精彩图文
我爱我车
母婴健康
关于本站 | 广告服务 | 手机版 | 商务合作 | 免责申明 | 招聘信息 | 联系我们
Copyright © 2004-2018 book1234.com All Rights Reserved. 布客网 版权所有
京ICP备10044368号-1 京公网安备11010802011102号
12345678910 热门社会娱乐体育军事汽车财经科技育儿历史美食数码心理时尚宠物收藏家居文化三农健康科学游戏动漫教育职场旅游电影教育考试: 学历财经建筑 医药公考资格外语电脑作文招聘中小学留学 文档 移民 文库专栏23问答中心z资讯z资讯1资讯涨资讯涨资讯1资讯问答图书馆知识IT编程数码信息解决方案信息中心IT科技问答新闻中心软件教室设计大全网络相关英语学习开发编程考试中心参考范文管理文库营销中心站长之家IT信息中心商学院数码大全硬件DIY企业服务网吧在线百科硬件知识手机平板汽车游戏家电精彩摄影现代家居IT女人经验健康养生猎奇创业攻略教育学习历史时尚潮流最近更新涨知识